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サンプル株式会社

基本情報

基準日
2025年12月31日
期数
第10期
金額の単位
円

資金繰りの可視化（ウォーターフォールチャート）

格付けと現金一致チェック

格付け
D
現金一致チェック
✓ 一致
平均繰越利益剰余金
100

資金繰りサマリー

会社を支えているお金（I + II + III）
-20
会社を続けるお金（I + II + III + IV）
-20
計算上の現金（I + II + III + IV + V）
50
貸借対照表上の現金預金
50
差額
0

ブロックI: 稼いだ履歴①

お金の使い道（−）

該当なし

お金の集め方（＋）

① 利益剰余金
100
ブロック合計
100

ブロックII: 長期的なお金（⑤−④）

資金運用（使い道）−

棚卸資産
90
有形固定資産
90
無形固定資産
0
繰延資産
0
投資その他の資産
0
④ 固定資産合計
180

資金調達（集め方）＋

② 固定負債
30
③ 資本金
100
⑤ 固定資金調達合計（②＋③）
130
ブロック合計（⑤ - ④）
-50

ブロックIII: 取引のお金（⑦−⑥）

資金運用（使い道）−

売掛金
80
前払費用
0
⑥ 取引運用合計
80

資金調達（集め方）＋

買掛金
10
前受収益
0
⑦ 取引調達合計
10
ブロック合計（⑦ - ⑥）
-70
会社を支えているお金（I + II + III） -20

ブロックIV: 回すお金⑧

資金運用（使い道）−

該当なし

資金調達（集め方）＋

⑧ 短期借入金
0
ブロック合計
0
会社を続けるお金（I + II + III + IV） -20

ブロックV: 短期的なお金（⑩−⑨）

その他流動資産（使い道）−

該当なし

⑨ その他流動資産計
0

その他流動負債（集め方）＋

該当なし

⑩ その他流動負債計
70
ブロック合計（⑩ - ⑨）
70

現金預金（I + II + III + IV + V）

計算上の現金
50
BS現金預金
50
差額
0