スタークボード 公開データ
一覧に戻るテストMG株式会社
基本情報
- 基準日
- 2024年09月30日
- 期数
- 第71期
- 金額の単位
- 百万円
資金繰りの可視化（スタークチャート）
格付けと現金一致チェック
資金繰りサマリー
- 会社を支えているお金（I + II + III）
- 27,771
- 会社を続けるお金（I + II + III + IV）
- 30,271
- 計算上の現金（I + II + III + IV + V）
- 127,021
- 貸借対照表上の現金預金
- 127,021
- 差額
- 0
ブロックI: 稼いだ履歴①
お金の使い方（−）
該当なし
お金の集め方（＋）
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 利益剰余金 | 196,805 |
| その他の包括利益累計額合計 | 41,135 |
ブロックII: 長期的なお金（⑤−④）
お金の使い方（−）
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 棚卸資産 | 137,596 |
| 有形固定資産 | 33,944 |
| 無形固定資産 | 90,779 |
| 繰延資産 | 0 |
| 投資その他の資産 | 25,127 |
お金の集め方（＋）
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 固定負債 | 0 |
| 社債 | 35,000 |
| リース債務 | 41,832 |
| 繰延税金負債 | 2,735 |
| 退職給付に係る負債 | 4,865 |
| その他 | 4,882 |
| ② 固定負債等 小計 | 89,314 |
| 資本金 | 23,972 |
| 資本剰余金 | 15,827 |
| 自己株式 | ▲44,706 |
| 新株予約権 | 254 |
| 非支配株主持分 | 1,650 |
| ③ 資本金等 小計 | ▲3,003 |
ブロックIII: 取引のお金（⑦−⑥）
お金の使い方（−）
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 売掛金 | 74,705 |
| 前払費用 | 0 |
| 貸倒引当金 | ▲3,521 |
お金の集め方（＋）
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 買掛金 | 62,150 |
| 前受収益 | 0 |
会社を支えているお金（I + II + III）
27,771
ブロックIV: 回すお金⑧
お金の使い方（−）
該当なし
お金の集め方（＋）
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| ⑧ 短期借入金 | 2,500 |
会社を続けるお金（I + II + III + IV）
30,271
ブロックV: 短期的なお金（⑩−⑨）
お金の使い方（−）
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| その他 | 33,340 |
| 調整 | ▲6 |
お金の集め方（＋）
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| １年内償還予定の社債 | 25,000 |
| リース債務 | 12,944 |
| 未払費用 | 38,900 |
| 未払法人税等 | 11,703 |
| 未払消費税等 | 1,948 |
| 賞与引当金 | 1,953 |
| その他 | 37,636 |
現金預金（I + II + III + IV + V）
- 計算上の現金
- 127,021
- BS現金預金
- 127,021
- 差額
- 0